国寿安保中证养老产业分级B
(150306)公募股票型指数型
1.2310
5.30%+0.0653
单位净值 [2019-03-29]
0.2940
累计净值 [2019-03-29]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：16.68%
- 最近一季：55.82%
- 最近半年：19.63%
- 今年以来：55.82%
- 最近一年：-45.18%
- 最近两年：-44.76%
- 最近三年：-44.76%
- 成立以来：-70.56%
- 成立日期：2015-06-26
- 基金经理：李康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.68亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：国寿安保
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2019-03-29 | 1.2310 | 0.2940 | 5.30% |
| 2019-03-28 | 1.1690 | 0.2800 | -1.85% |
| 2019-03-27 | 1.1910 | 0.2850 | 3.30% |
| 2019-03-26 | 1.1530 | 0.2760 | -3.92% |
| 2019-03-25 | 1.2000 | 0.2870 | -4.15% |
| 2019-03-22 | 1.2520 | 0.2990 | 0.81% |
| 2019-03-21 | 1.2420 | 0.2970 | 2.48% |
| 2019-03-20 | 1.2120 | 0.2900 | -0.49% |
| 2019-03-19 | 1.2180 | 0.2910 | 0.66% |
| 2019-03-18 | 1.2100 | 0.2890 | 5.86% |
业绩分析
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更新日期：2019-03-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保中证养老产业分级B | 1.50% | -1.67% | 33.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 同类型排名 | 145/751 | 445/751 | 109/751 | 200/751 | 540/751 | 513/751 |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2019-03-31 | 0.02亿份 | 673 |
| 2018-12-31 | 0.02亿份 | 742 |
| 2018-09-30 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2018-06-30 | 0.10亿份 | 817 |
| 2018-03-31 | 0.10亿份 | 未公布 |
基金经理
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李康 上任时间：2018-01-30
李康先生:基金经理,博士研究生。曾任中国国际金融有限公司量化投资研究员、长盛基金管理有限公司金融工程研究员。2015年3月起任国寿安保沪深300指数型证券投资基金基金经理,2015年5月起任国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金和国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2018年1月起任国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2018年1月起任国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金基金 展开∨ 收起∧
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