国寿安保中证养老产业分级B
(150306)公募股票型指数型
1.2310
5.30%+0.0653
单位净值 [2019-03-29]
- 最近一月：16.68%
- 最近一季：55.82%
- 最近半年：19.63%
- 今年以来：55.82%
- 最近一年：-45.18%
- 最近两年：-44.76%
- 最近三年：-44.76%
- 成立以来：-70.56%
- 成立日期：2015-06-26
- 基金经理：李康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.68亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：国寿安保
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2019-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 制造业 |
4103.57 |
37.04% |
63.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
788.02 |
7.11% |
12.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
24.43 |
0.22% |
0.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1002.72 |
9.05% |
15.56% |
| 金融业 |
415.94 |
3.75% |
6.45% |
| 房地产业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
135.51 |
1.22% |
2.10% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
100.32 |
0.91% |
1.56% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
102.19 |
0.92% |
1.59% |
| 卫生和社会工作 |
127.32 |
1.15% |
1.98% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1329.61 |
12.00% |
20.63% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2018-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 制造业 |
2432.13 |
42.03% |
45.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
412.37 |
7.13% |
7.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
126.76 |
2.19% |
2.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
842.66 |
14.56% |
15.73% |
| 金融业 |
513.89 |
8.88% |
9.59% |
| 房地产业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
139.91 |
2.42% |
2.61% |
| 科学研究和技术服务业 |
75.60 |
1.31% |
1.41% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
64.91 |
1.12% |
1.21% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
77.38 |
1.34% |
1.44% |
| 卫生和社会工作 |
126.54 |
2.19% |
2.36% |
| 文化、体育和娱乐业 |
546.14 |
9.44% |
10.19% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2018-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 制造业 |
2915.35 |
43.75% |
47.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
465.22 |
6.98% |
7.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
133.52 |
2.00% |
2.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
842.39 |
12.64% |
13.62% |
| 金融业 |
448.09 |
6.72% |
7.24% |
| 房地产业 |
61.57 |
0.92% |
1.00% |
| 租赁和商务服务业 |
165.86 |
2.49% |
2.68% |
| 科学研究和技术服务业 |
45.36 |
0.68% |
0.73% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
74.41 |
1.12% |
1.20% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
72.86 |
1.09% |
1.18% |
| 卫生和社会工作 |
164.31 |
2.47% |
2.66% |
| 文化、体育和娱乐业 |
798.18 |
11.98% |
12.90% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2018-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 制造业 |
3489.36 |
43.67% |
46.78% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
542.94 |
6.80% |
7.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
194.37 |
2.43% |
2.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1099.34 |
13.76% |
14.74% |
| 金融业 |
516.73 |
6.47% |
6.93% |
| 房地产业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
186.46 |
2.33% |
2.50% |
| 科学研究和技术服务业 |
70.67 |
0.88% |
0.95% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
87.96 |
1.10% |
1.18% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
78.39 |
0.98% |
1.05% |
| 卫生和社会工作 |
197.22 |
2.47% |
2.64% |
| 文化、体育和娱乐业 |
995.98 |
12.47% |
13.35% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2018-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 制造业 |
3737.17 |
41.07% |
43.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
946.22 |
10.40% |
10.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
121.26 |
1.33% |
1.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1375.75 |
15.12% |
15.91% |
| 金融业 |
501.53 |
5.51% |
5.80% |
| 房地产业 |
99.04 |
1.09% |
1.15% |
| 租赁和商务服务业 |
252.84 |
2.78% |
2.92% |
| 科学研究和技术服务业 |
88.98 |
0.98% |
1.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
101.88 |
1.12% |
1.18% |
| 卫生和社会工作 |
294.20 |
3.23% |
3.40% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1127.30 |
12.39% |
13.04% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2017-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 制造业 |
3825.60 |
40.17% |
42.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
925.51 |
9.72% |
10.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
122.37 |
1.28% |
1.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1476.59 |
15.50% |
16.32% |
| 金融业 |
638.33 |
6.70% |
7.05% |
| 房地产业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
223.45 |
2.35% |
2.47% |
| 科学研究和技术服务业 |
118.56 |
1.24% |
1.31% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
107.74 |
1.13% |
1.19% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
114.34 |
1.20% |
1.26% |
| 卫生和社会工作 |
236.13 |
2.48% |
2.61% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1261.32 |
13.24% |
13.94% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2017-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 制造业 |
4172.31 |
40.59% |
42.81% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
732.46 |
7.13% |
7.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
130.61 |
1.27% |
1.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1727.71 |
16.81% |
17.73% |
| 金融业 |
786.97 |
7.66% |
8.07% |
| 房地产业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
290.98 |
2.83% |
2.99% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
220.20 |
2.14% |
2.26% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
99.63 |
0.97% |
1.02% |
| 卫生和社会工作 |
264.79 |
2.58% |
2.72% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1321.03 |
12.85% |
13.55% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2017-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 制造业 |
5265.09 |
42.36% |
44.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
880.93 |
7.09% |
7.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
140.91 |
1.13% |
1.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2063.56 |
16.60% |
17.48% |
| 金融业 |
878.38 |
7.07% |
7.44% |
| 房地产业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
281.55 |
2.27% |
2.38% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
293.48 |
2.36% |
2.49% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
139.46 |
1.12% |
1.18% |
| 卫生和社会工作 |
306.58 |
2.47% |
2.60% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1557.07 |
12.53% |
13.19% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2017-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 制造业 |
5312.16 |
39.90% |
42.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
879.70 |
6.61% |
6.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
156.52 |
1.18% |
1.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2725.97 |
20.48% |
21.64% |
| 金融业 |
787.09 |
5.91% |
6.25% |
| 房地产业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
483.31 |
3.63% |
3.84% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
160.82 |
1.21% |
1.28% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
163.63 |
1.23% |
1.30% |
| 卫生和社会工作 |
290.27 |
2.18% |
2.30% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1639.77 |
12.32% |
13.01% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2016-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 制造业 |
5141.74 |
38.20% |
40.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
1012.70 |
7.52% |
7.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
162.90 |
1.21% |
1.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2830.81 |
21.03% |
22.23% |
| 金融业 |
798.50 |
5.93% |
6.27% |
| 房地产业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
463.25 |
3.44% |
3.64% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
156.31 |
1.16% |
1.23% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
170.36 |
1.27% |
1.34% |
| 卫生和社会工作 |
298.61 |
2.22% |
2.35% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1697.65 |
12.61% |
13.33% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2016-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 制造业 |
5521.84 |
42.59% |
45.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
1300.25 |
10.03% |
10.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
101.42 |
0.78% |
0.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2343.55 |
18.08% |
19.15% |
| 金融业 |
613.00 |
4.73% |
5.01% |
| 房地产业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
292.12 |
2.25% |
2.39% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
158.06 |
1.22% |
1.29% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
152.28 |
1.17% |
1.24% |
| 卫生和社会工作 |
307.27 |
2.37% |
2.51% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1449.89 |
11.18% |
11.85% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2016-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 制造业 |
6610.01 |
42.12% |
44.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
1480.94 |
9.44% |
9.88% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
171.97 |
1.10% |
1.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3039.20 |
19.37% |
20.28% |
| 金融业 |
723.52 |
4.61% |
4.83% |
| 房地产业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
368.22 |
2.35% |
2.46% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
178.75 |
1.14% |
1.19% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
181.83 |
1.16% |
1.21% |
| 卫生和社会工作 |
402.37 |
2.56% |
2.69% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1826.07 |
11.64% |
12.19% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2016-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 制造业 |
9742.13 |
43.00% |
46.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
2250.39 |
9.93% |
10.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
268.88 |
1.19% |
1.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3571.59 |
15.76% |
16.87% |
| 金融业 |
1180.83 |
5.21% |
5.58% |
| 房地产业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
502.14 |
2.22% |
2.37% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
241.21 |
1.06% |
1.14% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
262.92 |
1.16% |
1.24% |
| 卫生和社会工作 |
578.74 |
2.55% |
2.73% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2573.77 |
11.36% |
12.16% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2015-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 制造业 |
6472.74 |
42.68% |
45.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
1440.05 |
9.50% |
10.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
176.53 |
1.16% |
1.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2411.12 |
15.90% |
17.02% |
| 金融业 |
729.37 |
4.81% |
5.15% |
| 房地产业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
357.76 |
2.36% |
2.53% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
180.14 |
1.19% |
1.27% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
172.97 |
1.14% |
1.22% |
| 卫生和社会工作 |
330.58 |
2.18% |
2.33% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1893.01 |
12.48% |
13.36% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2015-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 制造业 |
4103.57 |
37.04% |
50.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
788.02 |
7.11% |
9.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
24.43 |
0.22% |
0.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1002.72 |
9.05% |
12.33% |
| 金融业 |
415.94 |
3.75% |
5.12% |
| 房地产业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
135.51 |
1.22% |
1.67% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
100.32 |
0.91% |
1.23% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
102.19 |
0.92% |
1.26% |
| 卫生和社会工作 |
127.32 |
1.15% |
1.57% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1329.61 |
12.00% |
16.36% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |