国寿安保中证养老产业分级B
(150306)公募股票型指数型
1.2310
5.30%+0.0653
单位净值 [2019-03-29]
0.2940
累计净值 [2019-03-29]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：16.68%
- 最近一季：55.82%
- 最近半年：19.63%
- 今年以来：55.82%
- 最近一年：-45.18%
- 最近两年：-44.76%
- 最近三年：-44.76%
- 成立以来：-70.56%
- 成立日期：2015-06-26
- 基金经理：李康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.68亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：国寿安保
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-08-22 | 2018-08-20 | 0.2392 | 1.0000 | 0.239159 |