信诚中证基建工程指数分级B

(150314)公募股票型指数型
1.0030 1.83%+0.0183
单位净值 [2016-07-26]
1.0030
累计净值 [2016-07-26]
       
净值估算 [2024-10-11   ]
  • 最近一月:14.37%
  • 最近一季:-5.73%
  • 最近半年:3.51%
  • 今年以来:3.08%
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:0.30%
  • 成立日期:2015-08-06
  • 基金经理:杨旭
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.00亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.32亿元
  • 投资风格:其他型
  • 管理公司:中信保诚
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2016-06-30 0.32 0.32 0.30 93.08% 93.18% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 6.01% 5.92% 0.00 0.91% 0.90%
2016-03-31 0.35 0.35 0.32 89.68% 89.82% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 10.05% 9.92% 0.00 0.27% 0.26%
2015-12-31 0.41 0.41 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.21 51.29% 51.65% 0.00 0.05% 0.04%