交银中证环境治理指数分级A
(150319)公募股票型指数型
1.0560
0.09%+0.0010
单位净值 [2016-07-18]
1.0560
累计净值 [2016-07-18]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：1.44%
- 最近半年：2.92%
- 今年以来：3.23%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2015-08-13
- 基金经理：蔡铮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.28亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：交银施罗德
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2016-06-30 | 1.28 | 1.27 | 1.20 | 93.61% | 93.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.50% | 5.47% | 0.01 | 0.89% | 0.88% |
| 2016-03-31 | 0.75 | 0.74 | 0.69 | 91.95% | 92.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 7.96% | 7.86% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2015-12-31 | 0.92 | 0.92 | 0.86 | 93.58% | 93.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.80% | 5.77% | 0.01 | 0.62% | 0.62% |