工银中证新能源指数分级A
(150327)公募股票型指数型新能源
1.0433
0.00%0.0000
单位净值 [2020-10-19]
1.2926
累计净值 [2020-10-19]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：1.33%
- 最近半年：2.70%
- 今年以来：4.36%
- 最近一年：5.48%
- 最近两年：11.26%
- 最近三年：17.38%
- 成立以来：33.05%
- 成立日期：2015-07-09
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.38亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：工银瑞信
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01-06 | 2020-01-02 | 1.0550 | 1.0000 | 1.055000 |
| 2019-01-04 | 2019-01-02 | 1.0550 | 1.0000 | 1.055000 |
| 2018-01-04 | 2018-01-02 | 1.0548 | 1.0000 | 1.054800 |
| 2017-01-05 | 2017-01-03 | 1.0511 | 1.0000 | 1.051100 |
| 2016-02-02 | 2016-01-29 | 1.0038 | 1.0000 | 1.003757 |
| 2016-01-06 | 2016-01-04 | 1.0296 | 1.0000 | 1.029589 |