0.3973
每万份收益 [2025-09-26]
1.2080%
7日年化 [2025-09-26]
- 成立日期：2013-03-29
- 基金经理：易瓅 梁莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.81亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：易方达
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-26 |
0.3973 |
1.208% |
| 2 |
2025-09-25 |
0.3147 |
1.096% |
| 3 |
2025-09-24 |
0.2470 |
1.061% |
| 4 |
2025-09-23 |
0.3600 |
1.211% |
| 5 |
2025-09-22 |
0.4321 |
1.163% |
| 6 |
2025-09-21 |
0.5651 |
1.08% |
| 7 |
2025-09-19 |
0.1834 |
1.077% |
| 8 |
2025-09-18 |
0.2476 |
1.093% |
| 9 |
2025-09-17 |
0.5333 |
1.117% |
| 10 |
2025-09-16 |
0.2689 |
1.009% |
| 11 |
2025-09-15 |
0.2730 |
1.017% |
| 12 |
2025-09-14 |
0.5588 |
1.03% |
| 13 |
2025-09-12 |
0.2139 |
1.03% |
| 14 |
2025-09-11 |
0.2935 |
1.066% |
| 15 |
2025-09-10 |
0.3273 |
1.069% |
| 16 |
2025-09-09 |
0.2834 |
1.05% |
| 17 |
2025-09-08 |
0.2989 |
1.023% |
| 18 |
2025-09-07 |
0.5586 |
0.97% |
| 19 |
2025-09-05 |
0.2836 |
0.971% |
| 20 |
2025-09-04 |
0.2991 |
0.923% |