0.4696
每万份收益 [2025-09-26]
1.4640%
7日年化 [2025-09-26]
- 成立日期：2013-03-29
- 基金经理：易瓅 梁莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.31亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：易方达
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-26 |
0.4696 |
1.464% |
| 2 |
2025-09-25 |
0.3890 |
1.351% |
| 3 |
2025-09-24 |
0.3241 |
1.311% |
| 4 |
2025-09-23 |
0.4265 |
1.457% |
| 5 |
2025-09-22 |
0.4969 |
1.414% |
| 6 |
2025-09-21 |
0.7021 |
1.331% |
| 7 |
2025-09-19 |
0.2519 |
1.328% |
| 8 |
2025-09-18 |
0.3128 |
1.342% |
| 9 |
2025-09-17 |
0.6039 |
1.37% |
| 10 |
2025-09-16 |
0.3442 |
1.262% |
| 11 |
2025-09-15 |
0.3375 |
1.267% |
| 12 |
2025-09-14 |
0.6958 |
1.284% |
| 13 |
2025-09-12 |
0.2800 |
1.284% |
| 14 |
2025-09-11 |
0.3667 |
1.322% |
| 15 |
2025-09-10 |
0.3961 |
1.322% |
| 16 |
2025-09-09 |
0.3537 |
1.301% |
| 17 |
2025-09-08 |
0.3698 |
1.274% |
| 18 |
2025-09-07 |
0.6956 |
1.216% |
| 19 |
2025-09-05 |
0.3533 |
1.217% |
| 20 |
2025-09-04 |
0.3660 |
1.166% |