0.2832
每万份收益 [2025-09-26]
1.0190%
7日年化 [2025-09-26]
- 成立日期：2013-05-17
- 基金经理：曹晋文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.93亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：招商
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-26 |
0.2832 |
1.019% |
| 2 |
2025-09-25 |
0.2779 |
1.016% |
| 3 |
2025-09-24 |
0.2781 |
1.012% |
| 4 |
2025-09-23 |
0.2788 |
1.088% |
| 5 |
2025-09-22 |
0.2804 |
1.088% |
| 6 |
2025-09-21 |
0.5550 |
1.174% |
| 7 |
2025-09-19 |
0.2792 |
1.173% |
| 8 |
2025-09-18 |
0.2692 |
1.173% |
| 9 |
2025-09-17 |
0.4236 |
1.175% |
| 10 |
2025-09-16 |
0.2789 |
1.096% |
| 11 |
2025-09-15 |
0.4459 |
1.307% |
| 12 |
2025-09-14 |
0.5530 |
1.24% |
| 13 |
2025-09-12 |
0.2784 |
1.234% |
| 14 |
2025-09-11 |
0.2743 |
1.234% |
| 15 |
2025-09-10 |
0.2720 |
1.239% |
| 16 |
2025-09-09 |
0.6832 |
1.277% |
| 17 |
2025-09-08 |
0.3176 |
1.069% |
| 18 |
2025-09-07 |
0.5415 |
1.128% |
| 19 |
2025-09-05 |
0.2780 |
1.14% |
| 20 |
2025-09-04 |
0.2836 |
1.143% |