0.3499
每万份收益 [2025-09-26]
1.2630%
7日年化 [2025-09-26]
- 成立日期：2013-05-17
- 基金经理：曹晋文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：23.68亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：招商
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-26 |
0.3499 |
1.263% |
| 2 |
2025-09-25 |
0.3457 |
1.26% |
| 3 |
2025-09-24 |
0.3481 |
1.255% |
| 4 |
2025-09-23 |
0.3458 |
1.331% |
| 5 |
2025-09-22 |
0.3463 |
1.33% |
| 6 |
2025-09-21 |
0.6865 |
1.416% |
| 7 |
2025-09-19 |
0.3434 |
1.415% |
| 8 |
2025-09-18 |
0.3370 |
1.416% |
| 9 |
2025-09-17 |
0.4933 |
1.419% |
| 10 |
2025-09-16 |
0.3435 |
1.339% |
| 11 |
2025-09-15 |
0.5120 |
1.55% |
| 12 |
2025-09-14 |
0.6845 |
1.482% |
| 13 |
2025-09-12 |
0.3458 |
1.476% |
| 14 |
2025-09-11 |
0.3424 |
1.477% |
| 15 |
2025-09-10 |
0.3388 |
1.48% |
| 16 |
2025-09-09 |
0.7483 |
1.515% |
| 17 |
2025-09-08 |
0.3825 |
1.307% |
| 18 |
2025-09-07 |
0.6730 |
1.364% |
| 19 |
2025-09-05 |
0.3477 |
1.376% |
| 20 |
2025-09-04 |
0.3488 |
1.377% |