0.3054
每万份收益 [2025-09-26]
1.1260%
7日年化 [2025-09-26]
- 成立日期：2014-12-23
- 基金经理：温开强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.92亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：汇添富
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-26 |
0.3054 |
1.126% |
| 2 |
2025-09-25 |
0.3018 |
1.122% |
| 3 |
2025-09-24 |
0.3189 |
1.123% |
| 4 |
2025-09-23 |
0.3050 |
1.113% |
| 5 |
2025-09-22 |
0.3162 |
1.116% |
| 6 |
2025-09-21 |
0.6121 |
1.121% |
| 7 |
2025-09-19 |
0.2981 |
1.112% |
| 8 |
2025-09-18 |
0.3030 |
1.114% |
| 9 |
2025-09-17 |
0.3008 |
1.12% |
| 10 |
2025-09-16 |
0.3108 |
1.122% |
| 11 |
2025-09-15 |
0.3253 |
1.126% |
| 12 |
2025-09-14 |
0.5946 |
1.12% |
| 13 |
2025-09-12 |
0.3019 |
1.126% |
| 14 |
2025-09-11 |
0.3155 |
1.134% |
| 15 |
2025-09-10 |
0.3029 |
1.132% |
| 16 |
2025-09-09 |
0.3193 |
1.144% |
| 17 |
2025-09-08 |
0.3138 |
1.145% |
| 18 |
2025-09-07 |
0.6062 |
1.145% |
| 19 |
2025-09-05 |
0.3165 |
1.152% |
| 20 |
2025-09-04 |
0.3127 |
1.154% |