0.3799
每万份收益 [2025-09-26]
1.3780%
7日年化 [2025-09-26]
- 成立日期：2014-12-23
- 基金经理：温开强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.92亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：汇添富
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-26 |
0.3799 |
1.378% |
| 2 |
2025-09-25 |
0.3762 |
1.374% |
| 3 |
2025-09-24 |
0.3823 |
1.376% |
| 4 |
2025-09-23 |
0.3805 |
1.373% |
| 5 |
2025-09-22 |
0.3797 |
1.372% |
| 6 |
2025-09-21 |
0.7436 |
1.37% |
| 7 |
2025-09-19 |
0.3730 |
1.361% |
| 8 |
2025-09-18 |
0.3793 |
1.356% |
| 9 |
2025-09-17 |
0.3769 |
1.356% |
| 10 |
2025-09-16 |
0.3790 |
1.356% |
| 11 |
2025-09-15 |
0.3753 |
1.358% |
| 12 |
2025-09-14 |
0.7262 |
1.361% |
| 13 |
2025-09-12 |
0.3645 |
1.367% |
| 14 |
2025-09-11 |
0.3785 |
1.371% |
| 15 |
2025-09-10 |
0.3776 |
1.373% |
| 16 |
2025-09-09 |
0.3819 |
1.376% |
| 17 |
2025-09-08 |
0.3815 |
1.377% |
| 18 |
2025-09-07 |
0.7376 |
1.378% |
| 19 |
2025-09-05 |
0.3714 |
1.385% |
| 20 |
2025-09-04 |
0.3841 |
1.389% |