科创债ETF银华
(159112)公募债券型- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：-0.13%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.13%
- 成立日期：2025-09-17
- 基金经理：张亦驰 赵慧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 99.8659 | 0.9987 | 0.01% |
| 2025-09-29 | 99.8558 | 0.9986 | 0.02% |
| 2025-09-26 | 99.8385 | 0.9984 | -0.01% |
| 2025-09-25 | 99.8445 | 0.9984 | -0.08% |
| 2025-09-24 | 99.9280 | 0.9993 | -0.04% |
| 2025-09-23 | 99.9681 | 0.9997 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 99.9805 | 0.9998 | -0.01% |
| 2025-09-18 | 99.9916 | 0.9999 | -0.01% |
| 2025-09-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科创债ETF银华 | -0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.13% |
| 同类型排名 | 6061/7089 | 3387/7089 | 3750/7089 | 6657/7089 | 6968/7089 | 5967/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
张亦驰 上任时间：2025-09-17
张亦驰先生:中国国籍,美国霍夫斯特拉大学理学硕士。曾就职于中国工商银行北京市分行电子银行中心。2015年10月加入银华基金,历任量化投资部助理量化研究员、量化研究员、基金经理助理。2021年5月25日起担任银华深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年5月25日起担任银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年5月25日起担任银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年5月2 展开∨ 收起∧
赵慧 上任时间：2025-09-17
赵慧女士:中国国籍,研究生、硕士。2010年7月任职于北京汇致资本管理有限公司,担任交易员。2011年4月起在南京银行金融市场部资产管理部和南京银行金融市场部投资交易中心担任债券交易员,有丰富的银行间市场交易经验。2014年6月加入鑫元基金,担任基金经理助理。2016年1月13日起担任鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2016年3月2日起担任鑫元货币市场基金的基金经理,2016年3月9日起担任鑫元汇利债券型证券投资基金 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-29 | 关于银华中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告 |
| 2025-09-24 | 关于银华中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告 |
| 2025-09-24 | 关于银华中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告 |
| 2025-09-19 | 银华中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 |
| 2025-09-19 | 银华中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书提示性公告 |
| 2025-09-19 | 银华中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 |
| 2025-09-19 | 银华基金管理股份有限公司关于银华中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算结果的公告 |
| 2025-09-19 | 关于银华中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金上市交易的公告 |
| 2025-09-18 | 银华基金管理股份有限公司关于银华中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效的公告 |
| 2025-09-18 | 银华基金管理股份有限公司关于银华中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算的公告 |