万家恒生互联网科技业ETF(QDII)
(159202)公募QDII指数型
1.3215
2.39%+0.0316
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：16.53%
- 最近一季：24.95%
- 最近半年：---
- 今年以来：32.15%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：32.15%
- 成立日期：2025-04-02
- 基金经理：杨坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.96亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-30 |
1.3215 |
1.3215 |
2.39% |
| 2 |
2025-09-29 |
1.2906 |
1.2906 |
2.57% |
| 3 |
2025-09-26 |
1.2583 |
1.2583 |
-3.13% |
| 4 |
2025-09-25 |
1.2990 |
1.2990 |
0.80% |
| 5 |
2025-09-24 |
1.2887 |
1.2887 |
2.94% |
| 6 |
2025-09-23 |
1.2519 |
1.2519 |
-1.55% |
| 7 |
2025-09-22 |
1.2716 |
1.2716 |
-0.68% |
| 8 |
2025-09-19 |
1.2803 |
1.2803 |
0.11% |
| 9 |
2025-09-18 |
1.2789 |
1.2789 |
-0.95% |
| 10 |
2025-09-17 |
1.2912 |
1.2912 |
4.89% |
| 11 |
2025-09-16 |
1.2310 |
1.2310 |
0.07% |
| 12 |
2025-09-15 |
1.2301 |
1.2301 |
0.65% |
| 13 |
2025-09-12 |
1.2222 |
1.2222 |
2.96% |
| 14 |
2025-09-11 |
1.1871 |
1.1871 |
-0.59% |
| 15 |
2025-09-10 |
1.1942 |
1.1942 |
1.87% |
| 16 |
2025-09-09 |
1.1723 |
1.1723 |
1.37% |
| 17 |
2025-09-08 |
1.1565 |
1.1565 |
1.18% |
| 18 |
2025-09-05 |
1.1430 |
1.1430 |
2.12% |
| 19 |
2025-09-04 |
1.1193 |
1.1193 |
-1.58% |
| 20 |
2025-09-03 |
1.1373 |
1.1373 |
-0.25% |