万家国证航天航空行业ETF
(159208)公募ETF指数型
1.2094
3.63%+0.0439
单位净值 [2025-09-30]
1.2094
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月:-6.47%
- 最近一季:5.20%
- 最近半年:---
- 今年以来:20.94%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:20.94%
- 成立日期:2025-04-28
- 基金经理:贺方舟
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.45亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.53亿元
- 投资风格:
- 管理公司:万家
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
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市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2025-06-30 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 96.88% | 96.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 3.12% | 3.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |