招商中证全指红利质量ETF
(159209)公募ETF指数型
1.1641
0.33%+0.0038
单位净值 [2025-09-30]
1.1731
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.28%
- 最近一季：16.68%
- 最近半年：17.49%
- 今年以来：17.38%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.38%
- 成立日期：2025-03-12
- 基金经理：刘重杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.30亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
实时情况
| 招商中证全指红利质量ETF | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600660 | 福耀玻璃 | 9.87% | 39.49 | 2251.32 | 9.99% | --- |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 9.33% | 1.51 | 2128.38 | 9.45% | --- |
| 3 | 002001 | 新和成 | 6.67% | 71.50 | 1520.81 | 6.75% | --- |
| 4 | 600219 | 南山铝业 | 5.72% | 340.67 | 1304.77 | 5.79% | --- |
| 5 | 000975 | 山金国际 | 5.54% | 66.65 | 1262.35 | 5.60% | --- |
| 6 | 603288 | 海天味业 | 5.37% | 31.45 | 1223.72 | 5.43% | --- |
| 7 | 300628 | 亿联网络 | 4.62% | 30.29 | 1052.88 | 4.67% | --- |
| 8 | 603444 | 吉比特 | 3.72% | 2.81 | 848.48 | 3.77% | --- |
| 9 | 000651 | 格力电器 | 3.69% | 18.71 | 840.45 | 3.73% | --- |
| 10 | 603259 | 药明康德 | 3.00% | 9.83 | 683.68 | 3.03% | --- |