平安中证A500ETF
(159215)公募ETF指数型
1.2486
0.74%+0.0093
单位净值 [2025-09-30]
1.2486
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.65%
- 最近一季：22.21%
- 最近半年：24.89%
- 今年以来：24.86%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：24.86%
- 成立日期：2025-03-26
- 基金经理：李严
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：20.44亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 20.44 | 20.40 | 20.30 | 99.30% | 99.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 0.70% | 0.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |