工银国证港股通创新药ETF
(159217)公募ETF指数型- 最近一月：0.51%
- 最近一季：28.96%
- 最近半年：59.66%
- 今年以来：59.28%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：59.28%
- 成立日期：2025-03-26
- 基金经理：刘伟琳 焦文龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：37.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.5928 | 1.5928 | 2.58% |
| 2025-09-29 | 1.5528 | 1.5528 | 1.57% |
| 2025-09-26 | 1.5288 | 1.5288 | -2.31% |
| 2025-09-25 | 1.5649 | 1.5649 | 0.70% |
| 2025-09-24 | 1.5540 | 1.5540 | -1.04% |
| 2025-09-23 | 1.5704 | 1.5704 | -1.54% |
| 2025-09-22 | 1.5950 | 1.5950 | 0.86% |
| 2025-09-19 | 1.5814 | 1.5814 | -1.95% |
| 2025-09-18 | 1.6129 | 1.6129 | 1.00% |
| 2025-09-17 | 1.5970 | 1.5970 | -1.07% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银国证港股通创新药ETF | 1.43% | 0.51% | 28.96% | 59.66% | 0.00% | 59.28% |
| 同类型排名 | 872/1127 | 802/1127 | 360/1127 | 58/1127 | 793/1127 | 140/1127 |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 37.62亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 12.66亿份 | 1528 |
刘伟琳 上任时间：2025-03-26
刘伟琳女士:中国人民大学金融工程博士,2010年加入工银瑞信,历任金融工程分析师、投资经理助理、投资经理,现任指数投资中心研究负责人、基金经理。2014年10月17日至今,担任工银深证100指数分级基金(自2018年4月17日起变更为工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF))基金经理;2014年10月17日至今,担任工银沪深300指数基金基金经理;2014年10月17日至今,担任工银中证500指数分级基金(自2020年2 展开∨ 收起∧
焦文龙 上任时间：2025-04-10
焦文龙先生,国籍中国,经济学硕士。2009年6月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部金融工程师、量化及衍生品投资部资深量化研究员、资产配置与基金投资部FOF投资副总经理兼基金经理,先后从事金融工程、量化研究、FOF投资等工作;2015年05月至2016年12月担任鹏华一带一路分级基金基金经理,2015年05月至2016年12月担任鹏华高铁分级基金基金经理,2015年05月至2016年12月担任鹏华新能源分级基金基金经理,2015年0 展开∨ 收起∧