嘉实国证自由现金流ETF
(159221)公募ETF指数型
1.1567
0.82%+0.0095
单位净值 [2025-09-30]
1.1567
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.21%
- 最近一季：12.02%
- 最近半年：---
- 今年以来：15.67%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.67%
- 成立日期：2025-04-30
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 7272.69 | 65.20% | 65.79% |
| 采矿业 | 1912.98 | 17.15% | 17.31% |
| 批发和零售业 | 569.34 | 5.10% | 5.15% |
| 租赁和商务服务业 | 491.58 | 4.41% | 4.45% |
| 建筑业 | 373.58 | 3.35% | 3.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 283.07 | 2.54% | 2.56% |
| 住宿和餐饮业 | 57.37 | 0.51% | 0.52% |
| 文化、体育和娱乐业 | 53.04 | 0.48% | 0.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24.30 | 0.22% | 0.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15.88 | 0.14% | 0.14% |