华夏国证航天航空行业ETF
(159227)公募ETF指数型
1.1864
3.66%+0.0434
单位净值 [2025-09-30]
1.1864
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-6.47%
- 最近一季：5.26%
- 最近半年：---
- 今年以来：18.64%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.64%
- 成立日期：2025-04-30
- 基金经理：单宽之
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.86亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.36亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1864 | 1.1864 | 3.66% |
| 2025-09-29 | 1.1445 | 1.1445 | 0.81% |
| 2025-09-26 | 1.1353 | 1.1353 | 0.55% |
| 2025-09-25 | 1.1291 | 1.1291 | -0.47% |
| 2025-09-24 | 1.1344 | 1.1344 | 1.06% |
| 2025-09-23 | 1.1225 | 1.1225 | -0.62% |
| 2025-09-22 | 1.1295 | 1.1295 | 0.32% |
| 2025-09-19 | 1.1259 | 1.1259 | 1.24% |
| 2025-09-18 | 1.1121 | 1.1121 | -0.80% |
| 2025-09-17 | 1.1211 | 1.1211 | 0.54% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏国证航天航空行业ETF | 5.69% | -6.47% | 5.26% | 0.00% | 0.00% | 18.64% |
| 同类型排名 | 154/1127 | 1112/1127 | 915/1127 | 969/1127 | 802/1127 | 739/1127 |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.86亿份 | 未公布 |
基金经理
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单宽之 上任时间：2025-04-30
单宽之先生:硕士。2016年4月至2019年1月,曾任前海金融控股有限公司投资经理助理;2019年1月至2024年1月,曾任华宝基金管理有限公司基金经理助理等。2024年2月加入华夏基金管理有限公司,历任数量投资部研究员。2024年6月11日起担任华夏中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金、华夏中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金、华夏中证 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-25 | 关于指定证券投资基金主流动性服务商的公告 |
| 2025-09-23 | 关于新增东莞证券股份有限公司为部分基金流动性服务商的公告 |
| 2025-08-29 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公告 |
| 2025-08-27 | 华夏基金管理有限公司关于华夏国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告 |
| 2025-08-26 | 关于新增东海证券股份有限公司为部分基金流动性服务商的公告 |
| 2025-08-26 | 关于新增山西证券股份有限公司为部分基金流动性服务商的公告 |
| 2025-08-22 | 关于新增中国国际金融股份有限公司为部分基金流动性服务商的公告 |
| 2025-08-08 | 华夏基金管理有限公司关于华夏国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告 |
| 2025-07-21 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 华夏国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-16 | 华夏基金管理有限公司关于华夏国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告 |
| 2025-07-10 | 华夏基金管理有限公司关于华夏国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告 |
| 2025-07-04 | 华夏基金管理有限公司关于华夏国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告 |
| 2025-07-03 | 华夏基金管理有限公司关于华夏国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告 |
| 2025-07-02 | 华夏基金管理有限公司关于华夏国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告 |
| 2025-07-01 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-30 | 华夏国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-30 | 华夏国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2025年6月30日公告 |
| 2025-06-26 | 关于新增华安证券股份有限公司为部分基金流动性服务商的公告 |
| 2025-06-24 | 关于新增方正证券股份有限公司为部分基金流动性服务商的公告 |