平安中证全指自由现金流ETF
(159233)公募ETF指数型
1.1256
0.46%+0.0052
单位净值 [2025-09-30]
1.1256
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：12.30%
- 最近半年：---
- 今年以来：12.56%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.56%
- 成立日期：2025-05-21
- 基金经理：白圭尧 钱晶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1256 | 1.1256 | 0.46% |
| 2025-09-29 | 1.1204 | 1.1204 | 0.82% |
| 2025-09-26 | 1.1113 | 1.1113 | 0.12% |
| 2025-09-25 | 1.1100 | 1.1100 | 0.10% |
| 2025-09-24 | 1.1089 | 1.1089 | 0.75% |
| 2025-09-23 | 1.1006 | 1.1006 | -0.40% |
| 2025-09-22 | 1.1050 | 1.1050 | -1.17% |
| 2025-09-19 | 1.1181 | 1.1181 | 0.63% |
| 2025-09-18 | 1.1111 | 1.1111 | -1.79% |
| 2025-09-17 | 1.1313 | 1.1313 | 0.53% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安中证全指自由现金流ETF | 2.27% | 0.13% | 12.30% | 0.00% | 0.00% | 12.56% |
| 同类型排名 | 748/1127 | 839/1127 | 765/1127 | 975/1127 | 808/1127 | 866/1127 |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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钱晶 上任时间：2025-05-21
钱晶先生:美国纽约大学理工学院硕士。曾先后担任国信证券股份有限公司量化分析师、华安基金管理有限公司基金经理。2017年10月加入平安基金管理有限公司,曾任资产配置事业部ETF指数部投资经理。现担任ETF指数中心投资副总监,同时担任平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金(2018-06-20至今)、平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(2018-11-06至今)、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-24 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金新增民生证券股份有限公司为申购赎回代办机构的公告 |
| 2025-07-02 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-28 | 平安中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-28 | 平安中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-06-27 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金新增国海证券股份有限公司为申购赎回代办机构的公告 |
| 2025-06-26 | 平安中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-06-04 | 平安中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告 |
| 2025-06-03 | 平安基金管理有限公司关于新增平安中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告 |
| 2025-05-29 | 关于平安中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金上市交易的公告 |
| 2025-05-29 | 平安中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金份额上市交易公告书 |
| 2025-05-29 | 平安基金管理有限公司平安中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金开放申购赎回业务的公告 |
| 2025-05-29 | 平安中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书提示性公告 |
| 2025-05-22 | 平安基金管理有限公司关于平安中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-04-23 | 关于平安中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金延长募集期的公告 |
| 2025-04-15 | 理有限公司关于新增中信建投证券股份有限公司为平安中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金网下现金认购代办券商的公告 |
| 2025-04-10 | 平安中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金上网发售有关事项通知 |
| 2025-04-10 | 平安中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2025-04-10 | 平安中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 |
| 2025-04-10 | 平安基金管理有限公司平安中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金托管协议 |
| 2025-04-10 | 平安中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金合同 |