工银瑞信中证全指自由现金流ETF
(159236)公募ETF指数型
1.1490
0.52%+0.0059
单位净值 [2025-09-30]
1.1490
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：12.69%
- 最近半年：---
- 今年以来：14.90%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.90%
- 成立日期：2025-04-30
- 基金经理：何顺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.14亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1490 | 1.1490 | 0.52% |
| 2025-09-29 | 1.1431 | 1.1431 | 0.84% |
| 2025-09-26 | 1.1336 | 1.1336 | 0.15% |
| 2025-09-25 | 1.1319 | 1.1319 | 0.10% |
| 2025-09-24 | 1.1308 | 1.1308 | 0.72% |
| 2025-09-23 | 1.1227 | 1.1227 | -0.41% |
| 2025-09-22 | 1.1273 | 1.1273 | -1.19% |
| 2025-09-19 | 1.1409 | 1.1409 | 0.64% |
| 2025-09-18 | 1.1337 | 1.1337 | -1.80% |
| 2025-09-17 | 1.1545 | 1.1545 | 0.50% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银瑞信中证全指自由现金流ETF | 2.34% | 0.25% | 12.69% | 0.00% | 0.00% | 14.90% |
| 同类型排名 | 732/1127 | 827/1127 | 751/1127 | 977/1127 | 810/1127 | 813/1127 |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.14亿份 | 未公布 |
基金经理
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何顺 上任时间：2025-04-30
何顺先生:中国国籍,博士研究生、博士。2020年加入工银瑞信,曾任指数及量化投资部量化研究员,现任指数及量化投资部基金经理。2023年10月20日起担任工银瑞信聚享混合型证券投资基金基金经理。2024年4月1日担任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年5月15日起担任工银瑞信中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。2024年5月30日担任工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 工银瑞信中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-02 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-05-26 | 关于工银瑞信中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告 |
| 2025-05-16 | 关于工银瑞信中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告 |
| 2025-05-16 | 工银瑞信中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告 |
| 2025-05-13 | 关于工银瑞信中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金上市交易的公告 |
| 2025-05-13 | 工银瑞信中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 |
| 2025-05-13 | 工银瑞信中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书提示性公告 |
| 2025-05-13 | 工银瑞信中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 |
| 2025-05-01 | 工银瑞信中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-04-14 | 工银瑞信中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金上网发售提示性公告 |
| 2025-04-11 | 工银瑞信中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2025-04-11 | 工银瑞信中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金上网发售有关事项通知 |
| 2025-04-11 | 工银瑞信中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金托管协议 |
| 2025-04-11 | 工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金合同 |
| 2025-04-11 | 工银瑞信中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 |
| 2025-04-11 | 工银瑞信中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-04-11 | 工银瑞信中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告 |