工银瑞信中证全指自由现金流ETF
(159236)公募ETF指数型
1.1490
0.52%+0.0059
单位净值 [2025-09-30]
1.1490
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：12.69%
- 最近半年：---
- 今年以来：14.90%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.90%
- 成立日期：2025-04-30
- 基金经理：何顺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.14亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
实时情况
| 工银瑞信中证全指自由现金流ETF | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600938 | 中国海油 | 9.77% | 43.39 | 1132.91 | 9.86% | --- |
| 2 | 601919 | 中远海控 | 7.96% | 61.38 | 923.16 | 8.04% | --- |
| 3 | 000858 | 五粮液 | 7.75% | 7.56 | 898.88 | 7.83% | --- |
| 4 | 000651 | 格力电器 | 7.17% | 18.50 | 831.02 | 7.24% | --- |
| 5 | 002714 | 牧原股份 | 5.07% | 13.99 | 587.72 | 5.12% | --- |
| 6 | 603993 | 洛阳钼业 | 4.80% | 66.10 | 556.56 | 4.85% | --- |
| 7 | 601225 | 陕西煤业 | 4.33% | 26.10 | 502.16 | 4.37% | --- |
| 8 | 601600 | 中国铝业 | 4.25% | 70.02 | 492.94 | 4.29% | --- |
| 9 | 601877 | 正泰电器 | 2.87% | 14.67 | 332.57 | 2.90% | --- |
| 10 | 000568 | 泸州老窖 | 2.84% | 2.90 | 328.86 | 2.86% | --- |