工银瑞信中证全指自由现金流ETF
(159236)公募ETF指数型
1.1490
0.52%+0.0059
单位净值 [2025-09-30]
1.1490
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：12.69%
- 最近半年：---
- 今年以来：14.90%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.90%
- 成立日期：2025-04-30
- 基金经理：何顺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.14亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.17 | 1.16 | 1.15 | 97.81% | 97.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.12% | 2.10% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |