易方达国证价值100ETF
(159263)公募ETF
1.0127
-0.14%-0.0014
单位净值 [2025-09-30]
1.0127
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-2.07%
- 最近一季：1.27%
- 最近半年：---
- 今年以来：1.27%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.27%
- 成立日期：2025-06-30
- 基金经理：李树建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0127 | 1.0127 | -0.14% |
| 2025-09-29 | 1.0141 | 1.0141 | 0.58% |
| 2025-09-26 | 1.0083 | 1.0083 | 0.22% |
| 2025-09-25 | 1.0061 | 1.0061 | -0.61% |
| 2025-09-24 | 1.0123 | 1.0123 | 0.56% |
| 2025-09-23 | 1.0067 | 1.0067 | 0.10% |
| 2025-09-22 | 1.0057 | 1.0057 | -0.93% |
| 2025-09-19 | 1.0151 | 1.0151 | 0.42% |
| 2025-09-18 | 1.0109 | 1.0109 | -1.82% |
| 2025-09-17 | 1.0296 | 1.0296 | 0.54% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达国证价值100ETF | 0.60% | -2.07% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 1.27% |
| 同类型排名 | 946/1127 | 994/1127 | 978/1127 | 994/1127 | 827/1127 | 1042/1127 |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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李树建 上任时间：2025-06-30
李树建先生:金融硕士、理学硕士,现任易方达基金管理有限公司基金经理、基金经理助理、研究员。曾任国泰君安证券股份有限公司研究助理、分析师。2023年9月9日担任易方达中证消费50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年12月15日担任易方达创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金基金经理。现任易方达国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。现任易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金发起 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-28 | 易方达基金管理有限公司关于易方达国证价值100交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告 |
| 2025-08-01 | 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加金元证券为一级交易商的公告 |
| 2025-07-26 | 易方达基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告 |
| 2025-07-08 | 易方达基金管理有限公司关于易方达国证价值100交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告 |
| 2025-07-08 | 易方达国证价值100交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告 |
| 2025-07-04 | 易方达国证价值100交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-03 | 关于易方达国证价值100交易型开放式指数证券投资基金上市交易的公告 |
| 2025-07-03 | 易方达国证价值100交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 |
| 2025-07-03 | 易方达国证价值100交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 |
| 2025-07-03 | 易方达国证价值100交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书提示性公告 |
| 2025-07-01 | 易方达国证价值100交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-06-16 | 易方达国证价值100交易型开放式指数证券投资基金上网发售的提示性公告 |
| 2025-06-09 | 易方达国证价值100交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2025-06-09 | 易方达国证价值100交易型开放式指数证券投资基金基金合同 |
| 2025-06-09 | 易方达国证价值100交易型开放式指数证券投资基金托管协议 |
| 2025-06-09 | 易方达国证价值100交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 |
| 2025-06-09 | 易方达国证价值100交易型开放式指数证券投资基金上网发售有关事项通知 |
| 2025-06-09 | 易方达国证价值100交易型开放式指数证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-06-09 | 易方达国证价值100交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告 |