易方达国证价值100ETF
(159263)公募ETF
1.0127
-0.14%-0.0014
单位净值 [2025-09-30]
1.0127
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-2.07%
- 最近一季：1.27%
- 最近半年：---
- 今年以来：1.27%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.27%
- 成立日期：2025-06-30
- 基金经理：李树建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-28 | 易方达基金管理有限公司关于易方达国证价值100交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告 |
| 2025-08-01 | 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加金元证券为一级交易商的公告 |
| 2025-07-26 | 易方达基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告 |
| 2025-07-08 | 易方达基金管理有限公司关于易方达国证价值100交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告 |
| 2025-07-08 | 易方达国证价值100交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告 |
| 2025-07-04 | 易方达国证价值100交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-03 | 关于易方达国证价值100交易型开放式指数证券投资基金上市交易的公告 |
| 2025-07-03 | 易方达国证价值100交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 |
| 2025-07-03 | 易方达国证价值100交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 |
| 2025-07-03 | 易方达国证价值100交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书提示性公告 |
| 2025-07-01 | 易方达国证价值100交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-06-16 | 易方达国证价值100交易型开放式指数证券投资基金上网发售的提示性公告 |
| 2025-06-09 | 易方达国证价值100交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2025-06-09 | 易方达国证价值100交易型开放式指数证券投资基金基金合同 |
| 2025-06-09 | 易方达国证价值100交易型开放式指数证券投资基金托管协议 |
| 2025-06-09 | 易方达国证价值100交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 |
| 2025-06-09 | 易方达国证价值100交易型开放式指数证券投资基金上网发售有关事项通知 |
| 2025-06-09 | 易方达国证价值100交易型开放式指数证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-06-09 | 易方达国证价值100交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告 |