鹏华国证港股通消费主题ETF
(159265)公募ETF指数型
1.0512
0.70%+0.0074
单位净值 [2025-09-30]
1.0512
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-2.24%
- 最近一季：3.10%
- 最近半年：---
- 今年以来：5.12%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.12%
- 成立日期：2025-06-18
- 基金经理：张羽翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.96亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0512 | 1.0512 | 0.70% |
| 2025-09-29 | 1.0439 | 1.0439 | 0.85% |
| 2025-09-26 | 1.0351 | 1.0351 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0350 | 1.0350 | -1.17% |
| 2025-09-24 | 1.0473 | 1.0473 | -0.30% |
| 2025-09-23 | 1.0505 | 1.0505 | -1.56% |
| 2025-09-22 | 1.0671 | 1.0671 | -0.88% |
| 2025-09-19 | 1.0766 | 1.0766 | 0.77% |
| 2025-09-18 | 1.0684 | 1.0684 | -0.93% |
| 2025-09-17 | 1.0784 | 1.0784 | 0.63% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹏华国证港股通消费主题ETF | 0.07% | -2.24% | 3.10% | 0.00% | 0.00% | 5.12% |
| 同类型排名 | 1008/1127 | 1001/1127 | 950/1127 | 995/1127 | 828/1127 | 974/1127 |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.96亿份 | 4086 |
基金经理
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张羽翔 上任时间：2025-06-18
张羽翔先生:国籍中国,工学硕士。曾任招商银行软件中心(原深圳市融博技术公司)数据分析师;2011年3月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部资深金融工程师、量化及衍生品投资部资深量化研究员,先后从事金融工程、量化研究等工作,现任量化及衍生品投资部基金经理。2015年9月起担任鹏华上证民企50ETF基金及其联接基金基金经理,2016年6月至2018年05月兼任鹏华新丝路分级基金基金经理,2016年7月兼任鹏华高铁产业分级基金基金经理,2 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-18 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东方财富证券股份有限公司为申购赎回代理券商的公告 |
| 2025-07-31 | 关于鹏华国证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金2025年非港股通交易日暂停申购、赎回业务的公告 |
| 2025-07-28 | 关于鹏华国证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告 |
| 2025-07-18 | 关于鹏华国证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告 |
| 2025-07-16 | 关于鹏华国证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告 |
| 2025-07-03 | 关于鹏华国证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告 |
| 2025-07-03 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金增加爱建证券有限责任公司为申购赎回代理券商的公告 |
| 2025-07-02 | 关于鹏华国证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告 |
| 2025-07-02 | 关于鹏华国证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告 |
| 2025-06-27 | 关于鹏华国证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金上市交易的公告 |
| 2025-06-27 | 鹏华国证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 |
| 2025-06-27 | 鹏华国证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书提示性公告 |
| 2025-06-27 | 鹏华国证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 |
| 2025-06-19 | 鹏华国证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-06-05 | 鹏华国证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金上网发售有关事项通知 |
| 2025-06-05 | 鹏华国证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2025-06-05 | 鹏华国证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 |
| 2025-06-05 | 鹏华国证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议 |
| 2025-06-05 | 鹏华国证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告 |
| 2025-06-05 | 鹏华国证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同 |