汇添富国证自由现金流ETF
(159276)公募ETF
1.0617
0.80%+0.0085
单位净值 [2025-09-30]
1.0617
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.19%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：6.17%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.17%
- 成立日期：2025-07-17
- 基金经理：何丽竹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0617 | 1.0617 | 0.80% |
| 2025-09-29 | 1.0533 | 1.0533 | 1.03% |
| 2025-09-26 | 1.0426 | 1.0426 | -0.12% |
| 2025-09-25 | 1.0438 | 1.0438 | 0.15% |
| 2025-09-24 | 1.0422 | 1.0422 | 0.02% |
| 2025-09-23 | 1.0420 | 1.0420 | -0.28% |
| 2025-09-22 | 1.0449 | 1.0449 | -0.80% |
| 2025-09-19 | 1.0533 | 1.0533 | 0.16% |
| 2025-09-18 | 1.0516 | 1.0516 | -1.55% |
| 2025-09-17 | 1.0682 | 1.0682 | 1.11% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富国证自由现金流ETF | 1.89% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.17% |
| 同类型排名 | 821/1127 | 755/1127 | 1014/1127 | 1005/1127 | 838/1127 | 953/1127 |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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何丽竹 上任时间：2025-07-17
何丽竹女士:中国国籍,研究生学历、复旦大学金融学硕士。2021年7月起加入汇添富基金管理股份有限公司。2025年03月18日起任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2025年3月21日担任汇添富中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。现任汇添富中证机器人交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-09-23 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加民生证券为申购赎回代理券商的公告 |
| 2025-08-01 | 汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金增加申购赎回代理券商的公告 |
| 2025-07-29 | 关于汇添富国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告 |
| 2025-07-28 | 汇添富国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告 |
| 2025-07-23 | 关于汇添富国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金上市交易的公告 |
| 2025-07-23 | 关于汇添富国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 |
| 2025-07-23 | 汇添富国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书提示性公告 |
| 2025-07-23 | 汇添富国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 |
| 2025-07-18 | 汇添富国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-07-16 | 关于汇添富国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金募集期认购申请确认比例的公告 |
| 2025-07-14 | 关于汇添富国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2025-07-07 | 汇添富国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金上网发售提示性公告 |
| 2025-07-07 | 关于汇添富国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金增加网下现金发售代理机构的公告 |
| 2025-07-01 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |