富国中证港股通高股息投资ETF
(159277)公募ETF
0.9483
-0.07%-0.0007
单位净值 [2025-09-30]
0.9483
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.37%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：-5.17%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-5.17%
- 成立日期：2025-08-05
- 基金经理：田希蒙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.9483 | 0.9483 | -0.07% |
| 2025-09-29 | 0.9490 | 0.9490 | 0.81% |
| 2025-09-26 | 0.9414 | 0.9414 | 0.04% |
| 2025-09-25 | 0.9410 | 0.9410 | -0.86% |
| 2025-09-24 | 0.9492 | 0.9492 | -0.14% |
| 2025-09-23 | 0.9505 | 0.9505 | -0.65% |
| 2025-09-22 | 0.9567 | 0.9567 | -1.75% |
| 2025-09-19 | 0.9737 | 0.9737 | 0.33% |
| 2025-09-18 | 0.9705 | 0.9705 | -1.49% |
| 2025-09-17 | 0.9852 | 0.9852 | 0.23% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国中证港股通高股息投资ETF | -0.23% | -1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -5.17% |
| 同类型排名 | 1048/1127 | 968/1127 | 1015/1127 | 1006/1127 | 839/1127 | 1123/1127 |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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田希蒙 上任时间：2025-08-05
田希蒙先生:硕士,自2017年5月加入富国基金管理有限公司,历任助理定量研究员、定量研究员、定量投资经理;现任富国基金量化投资部定量基金经理。自2023年01月起任富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2023年01月起任富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2023年03月起任富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2023年03月起任富国中证沪港深500交 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-29 | 基金管理有限公司关于新增东北证券股份有限公司为富国中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告 |
| 2025-08-14 | 关于富国中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告 |
| 2025-08-14 | 关于富国中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告 |
| 2025-08-13 | 金管理有限公司关于富国中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金2025年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告 |
| 2025-08-11 | 关于富国中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金上市交易的公告 |
| 2025-08-11 | 富国中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 |
| 2025-08-11 | 富国中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 |
| 2025-08-11 | 富国中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书提示性公告 |
| 2025-08-08 | 富国基金管理有限公司关于富国中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金投资关联方证券的公告 |
| 2025-08-07 | 富国中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-06 | 富国中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-08-04 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-07 | 富国中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金上网发售有关事项通知 |
| 2025-07-07 | 富国中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2025-07-07 | 富国基金管理有限公司富国中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金基金合同 |
| 2025-07-07 | 富国中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金托管协议 |
| 2025-07-07 | 富国中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 |
| 2025-07-07 | 富国中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-07-07 | 富国中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告 |