南方国证港股通创新药ETF
(159297)公募股票型- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：-0.92%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.92%
- 成立日期：2025-09-12
- 基金经理：叶震南 张其思
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.9908 | 0.9908 | 2.58% |
| 2025-09-29 | 0.9659 | 0.9659 | 1.58% |
| 2025-09-26 | 0.9509 | 0.9509 | -2.32% |
| 2025-09-25 | 0.9735 | 0.9735 | 0.65% |
| 2025-09-24 | 0.9672 | 0.9672 | -1.06% |
| 2025-09-23 | 0.9776 | 0.9776 | -1.53% |
| 2025-09-22 | 0.9928 | 0.9928 | 0.78% |
| 2025-09-19 | 0.9851 | 0.9851 | 0.00% |
| 2025-09-15 | 1.0008 | 1.0008 | 0.08% |
| 2025-09-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方国证港股通创新药ETF | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.92% |
| 同类型排名 | 3221/4187 | 3371/4187 | 4045/4187 | 4134/4187 | 3983/4187 | 4085/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
叶震南 上任时间：2025-09-12
叶震南先生:厦门大学硕士,金融风险管理师(FRM),具有基金从业资格。2018年7月加入南方基金,任国际业务部研究员。2022年3月4日至今,任南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)基金经理助理。 展开∨ 收起∧
张其思 上任时间：2025-09-12
张其思先生:中国国籍,波士顿大学数理金融硕士,特许金融分析师(CFA)、金融风险管理师(FRM),具有基金从业资格。曾就职于美国Charles River Development、Citizens Financial Group,历任固定收益部分析员、资本管理部量化分析师。2017年4月加入南方基金,历任数量化投资部研究员、指数投资部研究员、国际业务部研究员。2020年6月2日至2021年3月26日,任南方原油基金经理助理;2021年3 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-09-22 | 南方国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告 |
| 2025-09-19 | 南方基金管理股份有限公司关于南方国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告 |
| 2025-09-17 | 关于南方国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金上市交易的公告 |
| 2025-09-17 | 南方国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购与赎回业务的公告 |
| 2025-09-17 | 关于南方国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金2025年非港股通交易日申购赎回安排的公告 |
| 2025-09-17 | 南方国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书提示性公告 |
| 2025-09-17 | 南方国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 |
| 2025-09-13 | 南方国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-09-09 | 关于南方国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金募集期提前结束募集的公告 |