南方国证港股通创新药ETF
(159297)公募股票型
0.9908
2.58%+0.0255
单位净值 [2025-09-30]
0.9908
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：-0.92%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.92%
- 成立日期：2025-09-12
- 基金经理：叶震南 张其思
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-09-22 | 南方国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告 |
| 2025-09-19 | 南方基金管理股份有限公司关于南方国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告 |
| 2025-09-17 | 关于南方国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金上市交易的公告 |
| 2025-09-17 | 南方国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购与赎回业务的公告 |
| 2025-09-17 | 关于南方国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金2025年非港股通交易日申购赎回安排的公告 |
| 2025-09-17 | 南方国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书提示性公告 |
| 2025-09-17 | 南方国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 |
| 2025-09-13 | 南方国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-09-09 | 关于南方国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金募集期提前结束募集的公告 |