富国沪深300ETF
(159300)公募ETF指数型
4.8559
0.48%+0.0231
单位净值 [2025-09-30]
1.3543
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.31%
- 最近一季：19.01%
- 最近半年：20.94%
- 今年以来：20.63%
- 最近一年：18.50%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：35.43%
- 成立日期：2024-05-23
- 基金经理：金泽宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：17.78亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 17.78 | 17.59 | 17.55 | 98.72% | 98.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 1.27% | 1.26% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-03-31 | 25.61 | 25.58 | 25.50 | 99.55% | 99.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 0.42% | 0.42% | 0.01 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-12-31 | 27.96 | 27.65 | 27.58 | 98.62% | 98.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 1.36% | 1.34% | 0.01 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-09-30 | 13.88 | 13.72 | 13.54 | 97.48% | 97.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.34 | 2.49% | 2.46% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |