银华中证港股高股息ETF
(159302)公募ETF指数型
1.2821
-0.07%-0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.2821
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.34%
- 最近一季：3.54%
- 最近半年：14.17%
- 今年以来：15.42%
- 最近一年：17.58%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：28.21%
- 成立日期：2024-08-23
- 基金经理：张亦驰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 1.30 | 1.21 | 1.15 | 87.55% | 88.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 12.22% | 11.32% | 0.00 | 0.23% | 0.22% |