大成恒生医疗保健ETF(QDII)
(159303)公募QDII指数型
2.0459
2.63%+0.0539
单位净值 [2025-09-30]
2.0459
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：5.05%
- 最近一季：31.13%
- 最近半年：54.38%
- 今年以来：92.03%
- 最近一年：70.01%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：104.59%
- 成立日期：2024-06-18
- 基金经理：冉凌浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.64亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.0459 | 2.0459 | 2.63% |
| 2025-09-29 | 1.9934 | 1.9934 | 1.73% |
| 2025-09-26 | 1.9595 | 1.9595 | -2.30% |
| 2025-09-25 | 2.0056 | 2.0056 | 0.38% |
| 2025-09-24 | 1.9981 | 1.9981 | -0.51% |
| 2025-09-23 | 2.0084 | 2.0084 | -1.53% |
| 2025-09-22 | 2.0397 | 2.0397 | 1.24% |
| 2025-09-19 | 2.0148 | 2.0148 | -1.51% |
| 2025-09-18 | 2.0457 | 2.0457 | 0.61% |
| 2025-09-17 | 2.0332 | 2.0332 | -0.01% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成恒生医疗保健ETF(QDII) | 1.87% | 5.05% | 31.13% | 54.38% | 70.01% | 92.03% |
| 同类型排名 | 107/151 | 94/151 | 13/151 | 7/151 | 14/151 | 13/151 |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.40亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.83亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.30亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.69亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
冉凌浩 上任时间：2024-06-18
冉凌浩先生:金融学硕士。国籍:中国。2003年4月至2004年6月就职于国信证券研究部,任研究员。2004年6月至2005年9月就职于华西证券研究部,任高级研究员。2005年9月加入大成基金管理有限公司,曾担任金融工程师、境外市场研究员及基金经理助理。2011年8月26日起任大成标普500等权重指数型证券投资基金基金经理。2014年11月13日起任大成纳斯达克100指数证券投资基金基金经理。2016年12月2日起任大成恒生综合中小型股指 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>