大成恒生医疗保健ETF(QDII)
(159303)公募QDII指数型
2.0459
2.63%+0.0539
单位净值 [2025-09-30]
2.0459
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：5.05%
- 最近一季：31.13%
- 最近半年：54.38%
- 今年以来：92.03%
- 最近一年：70.01%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：104.59%
- 成立日期：2024-06-18
- 基金经理：冉凌浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.64亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 医疗保健 | 5268.71 | 84.44% | 87.19% |
| 必需消费品 | 668.04 | 10.71% | 11.06% |
| 通讯 | 47.88 | 0.77% | 0.79% |
| 金融 | 28.34 | 0.45% | 0.47% |
| 科技 | 20.56 | 0.33% | 0.34% |
| 工业 | 9.11 | 0.15% | 0.15% |