大成恒生医疗保健ETF(QDII)
(159303)公募QDII指数型
2.0459
2.63%+0.0539
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：5.05%
- 最近一季：31.13%
- 最近半年：54.38%
- 今年以来：92.03%
- 最近一年：70.01%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：104.59%
- 成立日期：2024-06-18
- 基金经理：冉凌浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.64亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-30 |
2.0459 |
2.0459 |
2.63% |
| 2 |
2025-09-29 |
1.9934 |
1.9934 |
1.73% |
| 3 |
2025-09-26 |
1.9595 |
1.9595 |
-2.30% |
| 4 |
2025-09-25 |
2.0056 |
2.0056 |
0.38% |
| 5 |
2025-09-24 |
1.9981 |
1.9981 |
-0.51% |
| 6 |
2025-09-23 |
2.0084 |
2.0084 |
-1.53% |
| 7 |
2025-09-22 |
2.0397 |
2.0397 |
1.24% |
| 8 |
2025-09-19 |
2.0148 |
2.0148 |
-1.51% |
| 9 |
2025-09-18 |
2.0457 |
2.0457 |
0.61% |
| 10 |
2025-09-17 |
2.0332 |
2.0332 |
-0.01% |
| 11 |
2025-09-16 |
2.0335 |
2.0335 |
-1.06% |
| 12 |
2025-09-15 |
2.0553 |
2.0553 |
0.32% |
| 13 |
2025-09-12 |
2.0488 |
2.0488 |
1.88% |
| 14 |
2025-09-11 |
2.0109 |
2.0109 |
-2.87% |
| 15 |
2025-09-10 |
2.0703 |
2.0703 |
-0.89% |
| 16 |
2025-09-09 |
2.0889 |
2.0889 |
-0.08% |
| 17 |
2025-09-08 |
2.0905 |
2.0905 |
0.57% |
| 18 |
2025-09-05 |
2.0786 |
2.0786 |
4.10% |
| 19 |
2025-09-04 |
1.9967 |
1.9967 |
-3.65% |
| 20 |
2025-09-03 |
2.0723 |
2.0723 |
1.45% |