大成恒生医疗保健ETF(QDII)

(159303)公募QDII指数型
2.0459 2.63%+0.0539
单位净值 [2025-09-30]
2.0459
累计净值 [2025-09-30]
  • 最近一月:5.05%
  • 最近一季:31.13%
  • 最近半年:54.38%
  • 今年以来:92.03%
  • 最近一年:70.01%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:104.59%
  • 成立日期:2024-06-18
  • 基金经理:冉凌浩
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.40亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.64亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:大成
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-06-30 0.64 0.62 0.60 93.89% 94.07% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 5.83% 5.66% 0.00 0.28% 0.27%
2024-12-31 0.33 0.32 0.31 92.66% 92.93% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 6.69% 6.45% 0.00 0.65% 0.62%
2024-09-30 0.89 0.83 0.80 89.70% 90.34% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 3.73% 3.50% 0.05 6.57% 6.16%