汇添富中证油气资源ETF

(159309)公募ETF指数型
+添加自选
1.0259 -0.47%-0.0048
单位净值 [2025-09-30]
1.0259
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：2.34%
  • 最近一季：5.70%
  • 最近半年：8.01%
  • 今年以来：3.45%
  • 最近一年：-0.74%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.59%
  • 成立日期：2024-05-31
  • 基金经理：晏阳
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.24亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.29亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：汇添富
实时情况
汇添富中证油气资源ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601857 中国石油 9.76% 137.86 1178.70 9.81% 0.00 (新增)
2 600938 中国海油 9.72% 44.94 1173.38 9.76% 0.00 (新增)
3 600028 中国石化 9.64% 206.43 1164.27 9.69% 0.00 (新增)
4 600256 广汇能源 7.76% 155.55 936.41 7.79% 0.00 (新增)
5 002353 杰瑞股份 6.09% 21.02 735.61 6.12% 0.00 (新增)
6 601872 招商轮船 5.73% 110.56 692.10 5.76% 0.00 (新增)
7 600026 中远海能 4.07% 47.62 491.91 4.09% 0.00 (新增)
8 600583 海油工程 3.42% 75.67 413.16 3.44% 0.00 (新增)
9 601975 招商南油 3.21% 132.89 388.05 3.23% 0.00 (新增)
10 600759 洲际油气 2.76% 141.92 333.51 2.77% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601857 中国石油 10.27% 78.69 646.83 10.33% 2.59 (3.40%)
2 600938 中国海油 10.04% 24.35 632.37 10.10% 0.81 (3.44%)
3 600028 中国石化 9.33% 102.53 587.50 9.38% 3.42 (3.45%)
4 600256 广汇能源 6.72% 69.58 423.05 6.75% 2.33 (3.46%)
5 002353 杰瑞股份 5.35% 9.30 337.12 5.38% 0.30 (3.33%)
6 601872 招商轮船 5.10% 49.31 321.50 5.13% 1.64 (3.44%)
7 600026 中远海能 3.75% 21.04 236.07 3.77% 0.70 (3.44%)
8 000703 恒逸石化 3.19% 33.30 200.80 3.21% 1.12 (3.48%)
9 600583 海油工程 3.03% 33.45 190.66 3.04% 1.10 (3.40%)
10 601975 招商南油 2.76% 58.77 173.97 2.78% 1.94 (3.41%)
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