天弘中证芯片产业ETF
(159310)公募ETF指数型
2.2341
2.05%+0.0457
单位净值 [2025-09-30]
2.2341
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：14.78%
- 最近一季：51.58%
- 最近半年：50.94%
- 今年以来：55.85%
- 最近一年：87.72%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：123.41%
- 成立日期：2024-04-18
- 基金经理：林心龙 洪明华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.47亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 10.47 | 10.44 | 10.42 | 99.54% | 99.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.30% | 0.30% | 0.02 | 0.16% | 0.16% |
| 2025-03-31 | 9.35 | 9.34 | 9.31 | 99.59% | 99.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.33% | 0.33% | 0.01 | 0.08% | 0.08% |
| 2024-12-31 | 10.03 | 9.95 | 9.90 | 98.61% | 98.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 1.34% | 1.33% | 0.01 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-09-30 | 8.28 | 8.12 | 8.08 | 97.61% | 97.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.30% | 0.29% | 0.17 | 2.09% | 2.05% |
| 2024-06-30 | 5.95 | 5.93 | 5.90 | 99.24% | 99.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.57% | 0.57% | 0.01 | 0.19% | 0.19% |