广发恒指港股通ETF
(159312)公募ETF指数型
1.3132
0.79%+0.0104
单位净值 [2025-09-30]
1.3132
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：6.79%
- 最近一季：11.09%
- 最近半年：14.05%
- 今年以来：32.70%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：31.32%
- 成立日期：2024-10-24
- 基金经理：罗国庆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
实时情况
| 广发恒指港股通ETF | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 7.87% | 1.74 | 671.92 | 8.10% | --- |
| 2 | 00005 | 汇丰控股 | 7.86% | 9.56 | 671.05 | 8.09% | --- |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 7.40% | 8.28 | 631.81 | 7.62% | --- |
| 4 | 03690 | 美团-W | 6.96% | 4.23 | 594.23 | 7.16% | --- |
| 5 | 00939 | 建设银行 | 5.33% | 75.80 | 454.86 | 5.48% | --- |
| 6 | 01810 | 小米集团-W | 5.19% | 13.86 | 442.80 | 5.34% | --- |
| 7 | 01299 | 友邦保险 | 4.69% | 7.68 | 400.40 | 4.83% | --- |
| 8 | 00941 | 中国移动 | 3.62% | 4.35 | 308.57 | 3.72% | --- |
| 9 | 01398 | 工商银行 | 3.09% | 54.70 | 263.91 | 3.18% | --- |
| 10 | 01211 | 比亚迪股份 | 2.89% | 1.00 | 246.88 | 2.98% | --- |