银华恒指港股通ETF
(159318)公募ETF指数型
1.4560
0.79%+0.0115
单位净值 [2025-09-30]
1.4560
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：6.74%
- 最近一季：10.81%
- 最近半年：12.83%
- 今年以来：29.98%
- 最近一年：29.35%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：45.60%
- 成立日期：2024-06-13
- 基金经理：李宜璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银华
实时情况
| 银华恒指港股通ETF | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00005 | 汇丰控股 | 7.42% | 5.52 | 387.47 | 8.13% | -5.52 (-50.00%) |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 7.40% | 1.00 | 386.16 | 8.10% | -0.99 (-49.75%) |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 7.00% | 4.79 | 365.50 | 7.67% | 4.79 (100.00%) |
| 4 | 03690 | 美团-W | 6.59% | 2.45 | 344.18 | 7.22% | -3.87 (-61.23%) |
| 5 | 00939 | 建设银行 | 5.03% | 43.80 | 262.83 | 5.52% | -50.20 (-53.40%) |
| 6 | 01810 | 小米集团-W | 4.91% | 8.02 | 256.23 | 5.38% | -9.78 (-54.94%) |
| 7 | 01299 | 友邦保险 | 4.43% | 4.44 | 231.48 | 4.86% | -5.30 (-54.41%) |
| 8 | 00941 | 中国移动 | 3.40% | 2.50 | 177.34 | 3.72% | -2.85 (-53.27%) |
| 9 | 01398 | 工商银行 | 2.92% | 31.60 | 152.46 | 3.20% | -36.30 (-53.46%) |
| 10 | 01211 | 比亚迪股份 | 2.84% | 0.60 | 148.13 | 3.11% | -1.20 (-66.67%) |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03690 | 美团-W | 9.30% | 6.32 | 980.28 | 9.76% | --- |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 7.57% | 1.99 | 797.86 | 7.94% | --- |
| 3 | 00005 | 汇丰控股 | 6.66% | 11.04 | 701.38 | 6.98% | --- |
| 4 | 01299 | 友邦保险 | 5.81% | 9.74 | 611.77 | 6.09% | --- |
| 5 | 00939 | 建设银行 | 4.73% | 94.00 | 498.44 | 4.96% | --- |
| 6 | 01211 | 比亚迪股份 | 4.37% | 1.80 | 460.67 | 4.58% | --- |
| 7 | 01810 | 小米集团-W | 3.43% | 17.80 | 361.17 | 3.59% | --- |
| 8 | 00941 | 中国移动 | 3.36% | 5.35 | 354.37 | 3.53% | --- |
| 9 | 00388 | 香港交易所 | 2.93% | 1.05 | 308.87 | 3.07% | --- |
| 10 | 01398 | 工商银行 | 2.70% | 67.90 | 284.11 | 2.83% | --- |