华安中证沪深港黄金产业股票ETF
(159321)公募ETF指数型
1.5241
2.00%+0.0305
单位净值 [2025-09-30]
1.5241
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：19.98%
- 最近一季：33.27%
- 最近半年：50.29%
- 今年以来：82.88%
- 最近一年：54.83%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：52.41%
- 成立日期：2024-05-09
- 基金经理：倪斌 王超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.14 | 1.13 | 1.08 | 94.26% | 94.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 4.73% | 4.65% | 0.01 | 1.01% | 1.00% |
| 2025-03-31 | 0.49 | 0.48 | 0.44 | 89.70% | 89.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 8.48% | 8.28% | 0.01 | 1.82% | 1.78% |
| 2024-12-31 | 0.64 | 0.64 | 0.60 | 93.96% | 93.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.90% | 5.89% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2024-09-30 | 0.87 | 0.86 | 0.81 | 93.05% | 93.13% | 0.00 | 0.06% | 0.06% | 0.06 | 6.52% | 6.45% | 0.00 | 0.37% | 0.36% |