平安中证沪深港黄金产业ETF
(159322)公募ETF指数型
1.6163
1.99%+0.0322
单位净值 [2025-09-30]
1.6163
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：20.05%
- 最近一季：33.66%
- 最近半年：51.16%
- 今年以来：82.65%
- 最近一年：54.83%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：61.63%
- 成立日期：2024-06-05
- 基金经理：李严
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.34亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.6163 | 1.6163 | 1.99% |
| 2025-09-29 | 1.5847 | 1.5847 | 3.41% |
| 2025-09-26 | 1.5325 | 1.5325 | -0.15% |
| 2025-09-25 | 1.5348 | 1.5348 | -0.21% |
| 2025-09-24 | 1.5380 | 1.5380 | 0.20% |
| 2025-09-23 | 1.5349 | 1.5349 | 0.81% |
| 2025-09-22 | 1.5226 | 1.5226 | 3.44% |
| 2025-09-19 | 1.4720 | 1.4720 | 1.52% |
| 2025-09-18 | 1.4500 | 1.4500 | -2.89% |
| 2025-09-17 | 1.4932 | 1.4932 | -1.76% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安中证沪深港黄金产业ETF | 5.30% | 20.05% | 33.66% | 51.16% | 54.83% | 82.65% |
| 同类型排名 | 176/1127 | 50/1127 | 299/1127 | 139/1127 | 179/1127 | 22/1127 |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.27亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.24亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.20亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.18亿份 | 未公布 |
基金经理
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李严 上任时间：2024-07-26
李严先生:中国国籍,复旦大学应用统计学专业硕士,曾担任东北证券股份有限公司上海证券研究咨询分公司证券分析师。2023年4月加入平安基金管理有限公司,现任ETF指数投资中心高级研究员。2023年12月25日担任平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金、平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2023年12月29日起担任平安中证500交易型开放式指数证券投资基金、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金基金 展开∨ 收起∧
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