华夏中证电网设备主题ETF
(159326)公募ETF指数型
1.3510
1.74%+0.0235
单位净值 [2025-09-30]
1.3510
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：10.14%
- 最近一季：24.86%
- 最近半年：21.46%
- 今年以来：21.65%
- 最近一年：15.63%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：35.10%
- 成立日期：2024-08-29
- 基金经理：单宽之
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.57亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.57 | 0.55 | 0.55 | 97.01% | 97.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.63% | 1.59% | 0.01 | 1.36% | 1.33% |
| 2025-03-31 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 99.02% | 99.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.52% | 0.52% | 0.00 | 0.46% | 0.45% |
| 2024-12-31 | 0.89 | 0.81 | 0.81 | 90.46% | 91.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.91% | 0.84% | 0.07 | 8.63% | 7.92% |