万家中证半导体材料设备主题ETF
(159327)公募ETF指数型
1.8458
-0.28%-0.0051
单位净值 [2025-09-30]
1.8458
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：25.22%
- 最近一季：47.72%
- 最近半年：51.31%
- 今年以来：55.46%
- 最近一年：64.80%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：84.58%
- 成立日期：2024-07-24
- 基金经理：贺方舟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.89亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-23 | 万家基金管理有限公司关于调整旗下部分证券投资基金主流动性服务商的公告 |
| 2025-08-29 | 万家基金管理有限公司旗下基金中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 万家中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-18 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 万家中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-02 | 万家基金管理有限公司关于指定证券投资基金主流动性服务商的公告 |
| 2025-06-25 | 万家基金管理有限公司关于调整证券投资基金主流动性服务商的公告 |
| 2025-05-26 | 关于万家中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金新增长江证券等机构为申购赎回代办券商的公告 |
| 2025-04-21 | 万家中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-01 | 万家中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-01-21 | 万家中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-20 | 关于万家中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金增加爱建证券等机构为申购赎回代办券商的公告 |
| 2024-12-11 | 关于万家中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金新增东方证券等机构为申购赎回代办券商的公告 |
| 2024-12-02 | 万家基金管理有限公司关于指定证券投资基金主流动性服务商的公告 |
| 2024-11-12 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-10-24 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 万家中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-09 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的提示性公告 |