万家中证半导体材料设备主题ETF
(159327)公募ETF指数型
1.8458
-0.28%-0.0051
单位净值 [2025-09-30]
1.8458
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：25.22%
- 最近一季：47.72%
- 最近半年：51.31%
- 今年以来：55.46%
- 最近一年：64.80%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：84.58%
- 成立日期：2024-07-24
- 基金经理：贺方舟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.89亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.89 | 1.86 | 1.84 | 97.31% | 97.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 2.68% | 2.63% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-03-31 | 1.28 | 1.27 | 1.25 | 98.00% | 98.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.98% | 1.96% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-12-31 | 1.49 | 1.47 | 1.45 | 97.61% | 97.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 2.37% | 2.34% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-09-30 | 1.34 | 1.28 | 1.26 | 93.59% | 93.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 6.23% | 5.96% | 0.00 | 0.18% | 0.18% |