易方达中证家电龙头ETF
(159328)公募ETF指数型
1.1416
0.29%+0.0033
单位净值 [2025-09-30]
1.1416
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.73%
- 最近一季：17.69%
- 最近半年：10.44%
- 今年以来：16.21%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.16%
- 成立日期：2024-11-07
- 基金经理：李树建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.18 | 1.18 | 1.17 | 98.93% | 98.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.99% | 0.99% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2025-03-31 | 1.35 | 1.33 | 1.32 | 98.07% | 98.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.71% | 0.70% | 0.02 | 1.22% | 1.20% |