南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)
(159329)公募QDII指数型
0.9777
-1.03%-0.0101
单位净值 [2025-09-25]
0.9777
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：3.86%
- 最近一季：4.23%
- 最近半年：-1.46%
- 今年以来：-4.09%
- 最近一年：-2.76%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-2.23%
- 成立日期：2024-07-05
- 基金经理：张其思
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.65亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 0.9777 | 0.9777 | -1.03% |
| 2025-09-24 | 0.9879 | 0.9879 | 5.47% |
| 2025-09-23 | 0.9367 | 0.9367 | -0.14% |
| 2025-09-22 | 0.9380 | 0.9380 | 0.98% |
| 2025-09-19 | 0.9289 | 0.9289 | 0.12% |
| 2025-09-18 | 0.9278 | 0.9278 | 1.23% |
| 2025-09-17 | 0.9165 | 0.9165 | 0.97% |
| 2025-09-16 | 0.9077 | 0.9077 | 0.84% |
| 2025-09-15 | 0.9001 | 0.9001 | -0.23% |
| 2025-09-12 | 0.9022 | 0.9022 | -0.09% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QDII | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 12.22亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 7.25亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.56亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 5.05亿份 | 未公布 |
基金经理
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张其思 上任时间：2025-04-11
张其思先生:中国国籍,波士顿大学数理金融硕士,特许金融分析师(CFA)、金融风险管理师(FRM),具有基金从业资格。曾就职于美国Charles River Development、Citizens Financial Group,历任固定收益部分析员、资本管理部量化分析师。2017年4月加入南方基金,历任数量化投资部研究员、指数投资部研究员、国际业务部研究员。2020年6月2日至2021年3月26日,任南方原油基金经理助理;2021年3 展开∨ 收起∧
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