南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)
(159329)公募QDII指数型
0.9777
-1.03%-0.0101
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：3.86%
- 最近一季：4.23%
- 最近半年：-1.46%
- 今年以来：-4.09%
- 最近一年：-2.76%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-2.23%
- 成立日期：2024-07-05
- 基金经理：张其思
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.65亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
0.9777 |
0.9777 |
-1.03% |
| 2 |
2025-09-24 |
0.9879 |
0.9879 |
5.47% |
| 3 |
2025-09-23 |
0.9367 |
0.9367 |
-0.14% |
| 4 |
2025-09-22 |
0.9380 |
0.9380 |
0.98% |
| 5 |
2025-09-19 |
0.9289 |
0.9289 |
0.12% |
| 6 |
2025-09-18 |
0.9278 |
0.9278 |
1.23% |
| 7 |
2025-09-17 |
0.9165 |
0.9165 |
0.97% |
| 8 |
2025-09-16 |
0.9077 |
0.9077 |
0.84% |
| 9 |
2025-09-15 |
0.9001 |
0.9001 |
-0.23% |
| 10 |
2025-09-12 |
0.9022 |
0.9022 |
-0.09% |
| 11 |
2025-09-11 |
0.9030 |
0.9030 |
-0.46% |
| 12 |
2025-09-10 |
0.9072 |
0.9072 |
-0.08% |
| 13 |
2025-09-09 |
0.9079 |
0.9079 |
0.28% |
| 14 |
2025-09-08 |
0.9054 |
0.9054 |
-1.58% |
| 15 |
2025-09-05 |
0.9199 |
0.9199 |
0.02% |
| 16 |
2025-09-04 |
0.9197 |
0.9197 |
0.27% |
| 17 |
2025-09-03 |
0.9172 |
0.9172 |
-0.32% |
| 18 |
2025-09-02 |
0.9201 |
0.9201 |
0.02% |
| 19 |
2025-09-01 |
0.9199 |
0.9199 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-27 |
0.9325 |
0.9325 |
-0.77% |