南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)
(159329)公募QDII指数型
0.9777
-1.03%-0.0101
单位净值 [2025-09-25]
0.9777
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：3.86%
- 最近一季：4.23%
- 最近半年：-1.46%
- 今年以来：-4.09%
- 最近一年：-2.76%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-2.23%
- 成立日期：2024-07-05
- 基金经理：张其思
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.65亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 2.65 | 2.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 1.78% | 1.75% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2024-09-30 | 5.84 | 5.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 1.25% | 1.08% | 0.71 | 13.91% | 12.10% |